Среднесрочная трендовая умеренно-консервативная торговая стратегия Circle Trade.
В работе используется портфельная торговля из 9 инструментов — мажорные валютные пары и некоторые кросс-курсы. Работа организована на таймфреймах не ниже H4.
Торговля на данном ПАММ-счете ведется с обязательным ограничением убытков, размер которых планируется заранее. Используется индивидуальный расчет лота с риском на одну сделку 1% от депозита (снижена в 2 раза с момента получения максимальной просадки 39,2%).
Суть стратегии заключается в том, чтобы при наличии тренда выжать из него максимум — взять максимальную прибыль. Поэтому наилучшим периодом для торговой стратегии являются среднесрочные тренды.
Наиболее сложные периоды, во время которых происходит стагнация или случается небольшая просадка, — узкие флеты (от 30 до 80 пунктов в зависимости от инструмента).
Торговля происходит сериями сделок с применением аккуратных тактик отработки полученных убытков (не мартингейл, не усреднение убыточных сделок) на случай, если флет затягивается. Как только движение по инструменту возобновляется, ранее зафиксированные убытки перекрываются прибылью.
В такие периоды доходность может значительно возрастать. В связи с этим инвесторам рекомендуется дожидаться выхода из просадки.
После максимально зафиксированной на данном счете просадки риски были снижены в 2 раза (с 2 до 1% на сделку).
Кроме того, благодаря портфельной диверсификации риски продолжительных периодов стагнации и увеличения просадки выше максимально зафиксированного уровня сведены до минимума.
Декларируемые значения параметров ПАММ-счета специально завышены с целью соблюдения Декларации технически, т.е. фактически планируются соблюдение следующих параметров:
* Максимальная просадка: до 30%
* Максимальная дневная просадка: до 20%
* Максимальное используемое кредитное плечо: менее 100